ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР’ЄР»

№пп

Питання

Проект рішення

1

Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії: Шевчук Ольга Валеріївна; Члени лічильної комісії: Самсонюк Павло Леонідович, Самсонюк Леонід Павлович. Встановити, що повноваження голови та членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів  про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів.

2

Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Обрати Головою зборів Голощука Андрія Анатолійовича, Секретарем зборів Голощук Олену Анатоліївну.

3

Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

4

Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Звіт Виконавчого органу Товариства за 2021 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства,  внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

5

Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду

Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства,  внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

6

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу.

1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2021 рік.

2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

7

Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду

Рішень не приймати.

8

Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

9

Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Чистий прибуток за 2021 рік залишити у розпорядженні Товариства (оновлення матеріально-технічної бази, розширення, модернізація виробництва тощо). Дивіденди за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати.

10

1. Про оформлення фінансових порук  ПрАТ «Іванівський спецкар’єр» по зобов’язанням ТОВ «Іванівський кар’єр» (код ЄДРПОУ 42798528)  перед АБ «УКРГАЗБАНК» по наступним кредитам:

1.1. Невідновлювальна відклична кредитна лінія з лімітом кредитування  не більше  13 408 395,00 (Тринадцять мільйонів чотириста вісім тисяч триста дев'яносто п'ять) гривень 00 копійок  для придбання нового нової Бетонозмішувальної установки (стаціонарна) серії  ELKOMIX-120 виробництва "ELKON ELEVATOR KONVEYOR VE MAKINA SANAYI VE TICARET A.S." (м.Стамбул, Туреччина) згідно Договору поставки  №30/21 від 20.08.2021 р. у неакредитованого в АБ «УКРГАЗБАНК» продавця ТОВ «Майстер нових технологій» (код ЄДРПОУ 35945083) по програмі - «ДОСТУПНІ КРЕДИТИ 5-7-9%» на наступних умовах:

-  ліміт кредитування – не більше 13 408 395,00 (Тринадцять мільйонів чотириста вісім тисяч триста дев'яносто п'ять) гривень 00 копійок;

-  термін кредитування  60 місяців;

- графік погашення- щомісячно рівними частинами, в період з травня по грудень щорічно не пізніше 15 числа  місяця, починаючи з  червня  2022 року;

- відсоткова ставка за строковою заборгованістю 9,0% річних;

- комісія за управління кредитними коштами, в частині встановлення ліміту кредитної лінії (разово) в розмірі 0,5 % від суми ліміту кредитної лінії;

- комісія за управління кредитними коштами в частині обслуговування позичкового рахунку в розмірі 0,04% від суми кредиту щомісячно для перших 12-и місяців дії кредитного договору.

 1.2. Відновлювальна відклична кредитна лінія з лімітом кредитування  не більше 8 000 000,00 (Вісім мільйонів) гривень 00 копійок  для поповнення обігових коштів на наступних умовах:

-  ліміт кредитування – 8 000 000,00 (Вісім мільйонів) гривень 00 копійок;

-  термін кредитування  36 місяців;

- графік погашення- Ліміт знижується на 50% від затвердженого (початкового) ліміту кредитування протягом жовтня, листопада, грудня протягом першого та другого року  кредитування;

- ліміт щорічно відновлюється до затвердженого (початкового) ліміту кредитування за окремим рішенням колегіального органу Банку після проведення щорічного кредитного рев’ю;

- на третій рік кредитування ліміт відновлюється до затвердженого (початкового) ліміту кредитування за окремим рішенням колегіального органу Банку після проведення щорічного кредитного рев’ю та знижується рівними частинами в останні 3 місяці кредитування.;

- відсоткова ставка за строковою заборгованістю – 0% річних на період строку дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, або обмежувальних заходів, пов'язаних з її поширенням, та протягом 90 днів з дня його (їх) відміни, а після їх скасування – 7,0% річних;

- комісія за управління кредитними коштами, в частині встановлення ліміту кредитної лінії (разово) в розмірі 0,75 % від суми ліміту кредитної лінії;

- комісія за управління кредитними коштами в частині обслуговування позичкового рахунку в розмірі 0,06% від суми кредиту щомісячно для перших 12-и місяців дії кредитного договору.

2. Надання повноважень директору  ПрАТ  «Іванівський спецкар’єр» Голощуку Андрію Анатолійовичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків (3018503116) на підписання з АБ "УКРГАЗБАНК" договорів поруки, а також інших необхідних документів.

1.Оформити фінансові поруки  ПрАТ «Іванівський спецкар’єр»  по зобов’язанням ТОВ «Іванівський кар’єр», (код ЄДРПОУ 42798528) перед АБ «УКРГАЗБАНК» по наступним кредитам:

1.1. Невідновлювальна відклична кредитна лінія з лімітом кредитування  не більше  13 408 395,00 (Тринадцять мільйонів чотириста вісім тисяч триста дев'яносто п'ять) гривень 00 копійок  для придбання нового нової Бетонозмішувальної установки (стаціонарна) серії  ELKOMIX-120 виробництва "ELKON ELEVATOR KONVEYOR VE MAKINA SANAYI VE TICARET A.S." (м.Стамбул, Туреччина) згідно Договору поставки  №30/21 від 20.08.2021 р. у неакредитованого в АБ «УКРГАЗБАНК» продавця ТОВ «Майстер нових технологій» (код ЄДРПОУ 35945083) по програмі - «ДОСТУПНІ КРЕДИТИ 5-7-9%» на наступних умовах:

-  ліміт кредитування – не більше 13 408 395,00 (Тринадцять мільйонів чотириста вісім тисяч триста дев'яносто п'ять) гривень 00 копійок;

-  термін кредитування  60 місяців;

- графік погашення- щомісячно рівними частинами, в період з травня по грудень щорічно не пізніше 15 числа  місяця, починаючи з  червня  2022 року;

- відсоткова ставка за строковою заборгованістю 9,0% річних;

- комісія за управління кредитними коштами, в частині встановлення ліміту кредитної лінії (разово) в розмірі 0,5 % від суми ліміту кредитної лінії;

- комісія за управління кредитними коштами в частині обслуговування позичкового рахунку в розмірі 0,04% від суми кредиту щомісячно для перших 12-и місяців дії кредитного договору.

 1.2. Відновлювальна відклична кредитна лінія з лімітом кредитування  не більше 8 000 000,00 (Вісім мільйонів) гривень 00 копійок  для поповнення обігових коштів на наступних умовах:

-  ліміт кредитування – 8 000 000,00 (Вісім мільйонів) гривень 00 копійок;

-  термін кредитування  36 місяців;

- графік погашення- Ліміт знижується на 50% від затвердженого (початкового) ліміту кредитування протягом жовтня, листопада, грудня протягом першого та другого року  кредитування;

- ліміт щорічно відновлюється до затвердженого (початкового) ліміту кредитування за окремим рішенням колегіального органу Банку після проведення щорічного кредитного рев’ю;

- на третій рік кредитування ліміт відновлюється до затвердженого (початкового) ліміту кредитування за окремим рішенням колегіального органу Банку після проведення щорічного кредитного рев’ю та знижується рівними частинами в останні 3 місяці кредитування.;

- відсоткова ставка за строковою заборгованістю – 0% річних на період строку дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, або обмежувальних заходів, пов'язаних з її поширенням, та протягом 90 днів з дня його (їх) відміни, а після їх скасування – 7,0% річних;

- комісія за управління кредитними коштами, в частині встановлення ліміту кредитної лінії (разово) в розмірі 0,75 % від суми ліміту кредитної лінії;

- комісія за управління кредитними коштами в частині обслуговування позичкового рахунку в розмірі 0,06% від суми кредиту щомісячно для перших 12-и місяців дії кредитного договору.

2. Надати повноваження директору  ПрАТ  «Іванівський спецкар’єр» Голощуку Андрію Анатолійовичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків (3018503116)  на підписання з АБ "УКРГАЗБАНК" договорів поруки, а також інших необхідних документів з правом визначення всіх інших умов договорів, що будуть укладені, на власний розсуд.

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів  

26344

14437

Основні засоби  (за залишковою вартістю)

11695

4870

Запаси 

3878

39

Сумарна дебіторська заборгованість  

8544

4124

Гроші та їх еквіваленти

52

14

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

4011

(3161)

Власний капітал 

9152

1980

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

2999

2999

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

62

40

Поточні зобов'язання і забезпечення

17130

12417

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

7172

2875

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

11998000

11998000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,598

0,239